CAPM BDBLミューチュアルファンド01の理事会が開催されました

[Financial Express]声明によると、CAPM BDBL 投資信託 01の理事会が水曜日に開催された。 

会議では、9月30日に終了した第1四半期の投資信託の会計と監査されていない報告書が承認され、CAPM BDBL投資信託01の総純資産価値は、原価ベースで5億5,616万411タカ、9月30日の取引終了時の市場価格ベースで4億3,429万9,553タカであることが示されました。 

ファンドの原価と市場価格でのユニット当たりの純資産価値は、ユニット当たりの額面価格10タカに対して、それぞれ11.09タカと8.66タカでした。純損失は7,274,077タカで、ユニット当たりの利益は0.15タカでした。


Bangladesh News/Financial Express 20241101
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/trustee-meeting-of-capm-bdbl-mutual-fund-01-held-1730393925/?date=01-11-2024