[Financial Express]CAPM社はCAPM BDBLミューチュアルファンド 01の純資産価値（NAV）を宣言しています。CAPM BDBLミューチュアルファンド 01のNAVはタカにあります。 555,682,177.17を費用価格とタカに基づいて計算する。 553,722,192.55であり、2018年1月25日の営業終了時点の市場価格に基づいている。ファンドの原価および市場価格における単位当たりのNAVはタカである。 11.08およびタカ.11.05を、それぞれ、額面タカに対して算出する。単位あたり10。一方、CAPMユニット・ファンドの総NAVは、2018年1月25日の事業終了時点の市場価格を基準にして、コスト価格とタカ80,686,718.46の基準で77,494,853.32トンであった。コスト価格および市場価格それぞれ、額面タカに対するタカ112.84およびタカ117.49である。単位あたり100。 CAPMユニットファンドの単価は、タカ 117.50とタカ 116.00で再固定されています。価格は2018年1月28日から次のNAVの発表まで有効です。
- 声明
Bangladesh News/Financial Express 20180128
http://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/capm-announces-navs-of-two-funds-1517067129/?date=28-01-2018
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