[Financial Express]イクブ アッセト マナゲメント コムパンー ルトド（AMCL）が管理する8つのクローズドエンドミューチュアルファンドの受託者委員会は、2019年6月30日に終了した年度の配当を宣言したと水曜日に公式に発表しました。
クローズドエンド型ミューチュアルファンドは次のとおりです。ICBAMCL第二ミューチュアルファンド、ICB従業員プロビデントミューチュアルファンド1、プライムバンク第一ミューチュアルファンド、フェニックスファイナンスファーストミューチュアルファンド、ICB AMCLサードNRBミューチュアルファンド、IFILイスラムミューチュアルファンド01、ICB AMCLソナリ銀行第一投資信託およびICB AMCLアグラニ銀行投資信託。
資金の基準日は2019年9月3日です。
ICBAMCL2ND：ファンドの受託委員会は、2019年6月30日に終了した年度の現金配当6.0％を承認しました。
ファンドは、ユニットあたりの収益（TPU）0.53、ユニットあたりの純資産価値（NAV）をタカ 8.84、コストあたりのユニットあたりNAV 13.89、ユニットあたりの純営業キャッシュフロー（NOCFPU）をタカ 0.08と報告しています。前年同期のタカ 0.62、タカ 9.23、タカ 13.86およびタカ 0.10に対して、2019年6月30日に終了した年度。
ICBEPMF1S1：ファンドの受託者委員会は、2019年6月30日に終了した年度の4.5パーセントの現金配当を承認しました。
ファンドは、タカ 0.61、タカ 7.99、タカに対して、タカ 0.34のEPU、タカ 7.56の市場価格でのユニットあたりのNAV、タカ 12.13のコストでのユニットあたりのNAVおよびタカ 0.07のTCF 0.07を報告しました。前年同期はそれぞれ12.35およびタカ 0.11。
PRIME1ICBA：ファンドの受託委員会は、2019年6月30日に終了した年度の現金配当6.0％を承認しました。
ファンドは、タカ 0.75、タカ 8.62、タカに対して、タカ 0.57のEPU、タカ 8.43の市場価格でのユニットあたりのNAV、タカ 12.12のコストでのユニットあたりのNAV、およびタカ 0.17のNOCFPUを報告しました。前年同期はそれぞれ12.20およびタカ 0.18。
PF1STMF：ファンドの受託委員会は、2019年6月30日に終了した年度の5.0パーセントの現金配当を承認しました。
ファンドは、タカ 0.52、タカ 8.38、タカに対して、タカ 0.49のEPU、タカ 7.99の市場価格でのユニットあたりのNAV、タカ 12.17のコストでのユニットあたりのNAVおよびタカ 0.092のTCF 0.092を報告しました。前年同期はそれぞれ12.09とタカ 0.11。
ICB3RDNRB：ファンドの受託委員会は、2019年6月30日に終了した年度の現金配当4.0％を承認しました。
ファンドは、タカ 0.57、タカ 7.99、タカに対して、タカ 0.38のEPU、タカ 7.48の市場価格でのユニットあたりのNAV、タカ 11.87のコストでのユニットあたりのNAV、およびタカ 0.10のNOCFPUを報告しました。前年同期はそれぞれ11.99とタカ 0.13。
IFILISLMF1：ファンドの受託者委員会は、2019年6月30日に終了した年度の現金配当6.0％を承認しました。
ファンドは、タカ 0.96、タカ 9.38、タカに対して、タカ 0.52のEPU、タカ 8.67の市場価格でのユニットあたりNAV、タカ 11.50のコストでのユニットあたりNAV、およびタカ 0.10のNOCFPUを報告しました。前年同期はそれぞれ11.91およびタカ 0.08。
ICBSONALI1：ファンドの受託委員会は、2019年6月30日に終了した年度の現金配当6.0％を承認しました。
ファンドは、タカ 0.75、タカ 9.36、タカに対して、タカ 0.57のEPU、タカ 9.15の市場価格でのユニット当たりNAV、タカ 11.56のコストでのユニット当たりNAV、およびタカ 0.16のNOCFPUを報告しました。前年同期の11.59およびタカ 0.18。
ICBAGRANI1：ファンドの受託委員会は、2019年6月30日に終了した年度の5.0パーセントの現金配当を承認しました。
ファンドは、タカ 0.60、タカ 10.17、タカに対して、タカ 0.50のEPU、タカ 9.46の市場価格でのユニットあたりのNAV、タカ 11.01のコストでのユニットあたりのNAV、およびタカ 0.30のNOCFPUを報告しました。前年同期の10.97およびタカ 0.26。
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Bangladesh News/Financial Express 20190808
http://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/icb-amcl-declares-dividends-of-eight-closed-end-mfs-1565196078/?date=08-08-2019
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