[Financial Express]上場投資信託（MF）のポートフォリオの下で管理される資産の価値は、多くの企業の株価の急騰に続く過去3か月の市場価格に基づいて、穏やかに上昇しました。
上場MFの純資産価値（NAV）は、ダッカ証券取引所の幅広い指数で観察された急激な上昇に続いて、5月31日から8月27日の間にユニットあたり27％上昇しました。
同じ時期に、多くのMFのNAVは、資産運用会社による売り買いの低迷を受けてわずかに上昇しました。
VIPBアセットマネジメントの最高経営責任者（CEO）であるシャヒドゥル イスラム氏は、「資金の大部分は、上場証券に投資されている。通常、MFのNAVは、資本市場の上昇に伴う市場価格に基づいて上昇する」と語った。
ダッカ証券取引所（DSE）のブロードインデックスであるDSEXは、5月31日に4060ポイントで取引を終えました。
その後、コアインデックスは8月27日に4873ポイントで取引を終え、20％（813ポイント）上昇しました。
イスラーム氏は、資産運用会社（AMC）が売買を行うことができなかったため、資産価格の上昇は原価ベースで過去3か月間ほぼ横ばいであると述べた。
「AMCはずっと前に上場証券に資金を注入しました。現在の市場価格と原価の差がまだ重要ではないため、原価に基づくNAVの成長は横ばいです」とイスラム氏は言った。
8月27日、ICB AMCLの3番目のNRB MFは、市場価格に基づいて、1ユニットあたりタカ 6.94のNAVを報告しました。 5月31日の値はタカ 5.52でした。
その結果、ファンドのNAVは、市場価格に基づいて過去3か月で25.72％上昇しました。
一方、ファンドの純資産価値は、原価に基づいて同時期に0.42％上昇しました。
ICB AMCLアグラニ銀行MFは、5月31日から8月27日までの市場価格に基づいてNAVが20％上昇しました。ファンドのNAVは原価に基づいて0.82％上昇しました。
同じ期間に、ICB従業員積立基金MF1のNAVは24％上昇し、IFILイスラム銀行は19.30％、AB銀行第1 MF 15.36％、CAPM BDBL MF 15％、AIBLファースト イスラムIC MF 14％、NCC銀行限定MF1 14％、PHPファースト MF 11.18％、ポピュラーライフフィスト MF 11％、グラミン・ワンは市場価格に基づいて16％。
これらのMFのNAVは、原価に基づいて0.09％から3.0％の範囲で上昇しました。
既存のルールに従って、AMCは上場証券にファンドの少なくとも60％を投資する必要があります。
VIPBアセットマネジメントのCEOは、「ほとんどのAMCは、上場証券にファンドの90％以上を注入していた。そのため、過去3か月間にMFからの新鮮な投資はほとんど見られなかった」と語った。
現在、37のクローズドエンドMFが両方の証券取引所に上場されています。
上場MFの大半の市場価格は、タカ 10の額面以下で取引されています。
わずか5 MFのユニットが額面を超えて取引されています。資金は、プライムファイナンスファーストMF、CAPM IBBLイスラムMF、サウスイーストバンクファーストMF、NLIファーストMF、SEML FBLSLグロースファンドです。
mufazzal.fe@gamil.com
Bangladesh News/Financial Express 20200906
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/mutual-funds-values-of-assets-mark-rise-1599318161/?date=06-09-2020
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